会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9675478017.19 | 8068824608.09 | 7689214287.77 |
| 保证金 | 1210840.05 | 2048571.63 | 2409523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 150600024.96 | 160777899.14 | 104354809.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 132083755.95 | 238546845.48 | 110873833.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25100713363.34 | 25992989913.56 | 26670583047.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4435686.23 | 3800879.65 | 3180245.18 |
| 应付基金托管费 | 1108921.57 | 950219.90 | 795061.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2500000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 185603.25 | 162585.65 | 167337.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 354951.53 | 1161927.87 | 191906.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1024569588.15 | 3151992778.04 | 4334088918.55 |
| 基金单位总额 | 24076143775.19 | 22840997135.52 | 22336494128.67 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24076143775.19 | 22840997135.52 | 22336494128.67 |
| 基金单位发行总份额 | 24076143775.19 | 22840997135.52 | 22336494128.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1097217.26 | 1850434.58 | 2409523.81 |
| 买入返售证券 | 932876039.31 | 500076910.12 | 7418535867.81 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25100713363.34 | 25992989913.56 | 26670583047.22 |
| 基金持有人权益合计 | 24076143775.19 | 22840997135.52 | 22336494128.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 248014.74 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 716519.07 | 532448.87 | 563154.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14027467152.76 | 15961312575.68 | 10545689070.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
