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泰达宏利亚洲债券C(003464)

泰达宏利亚洲债券C(003464)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10964160.0611679418.1112995096.23
保证金768902.13763627.008388458.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1111981.191178044.781292067.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款307751.64508.59NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值90904651.8085914751.96112623591.37
应付基金管理费及业绩报酬67658.2269658.6497018.07
应付基金托管费16914.5517414.6424254.53
应付交易清算款4174871.53NaN6029800.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6886423.89572268.9025495515.89
基金单位总额80819070.6289742113.3291251800.26
未分配收益3199157.29-4399630.26-4123724.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值84018227.9185342483.0687128075.48
基金单位发行总份额80819070.6289742113.3291251800.26
每份基金单位资产净值1.031.010.96
清算备付金768902.13760401.241388458.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计90904651.8085914751.96112623591.37
基金持有人权益合计84018227.9185342483.0687128075.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79993.96247018.84158528.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10474.7210581.6514155.82
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2533087.90226042.5019170214.38
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值77751856.7872293153.4889947968.75
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元