会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42661939.10 | 1574246.16 | 1970675.81 |
| 保证金 | 2772842.42 | 2438885.18 | 3524829.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3473817.23 | 1419049.27 | 1264433.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1642623.73 | 636684.94 | 246228.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1019940766.65 | 239880907.95 | 211294828.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 601694.81 | 136469.50 | 126012.75 |
| 应付基金托管费 | 112817.76 | 25588.04 | 23627.39 |
| 应付交易清算款 | 40669465.29 | 1001995.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152814.53 | 23709.40 | 28553.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2867.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44379917.15 | 17387942.49 | 26746850.95 |
| 基金单位总额 | 580676154.12 | 159412051.83 | 140694016.72 |
| 未分配收益 | 394884695.38 | 63080913.63 | 43853960.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 975560849.50 | 222492965.46 | 184547977.54 |
| 基金单位发行总份额 | 580676154.12 | 159412051.83 | 140694016.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.40 | 1.32 |
| 清算备付金 | 2707953.47 | 2416948.87 | 3495861.82 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1019940766.65 | 239880907.95 | 211294828.49 |
| 基金持有人权益合计 | 975560849.50 | 222492965.46 | 184547977.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178961.62 | 89313.66 | 180217.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5636.80 | 1991.01 | 6383.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2590178.50 | 98002.39 | 366758.48 |
| 股票投资市值 | 122564551.59 | 13448217.64 | 44665707.00 |
| 债券投资市值 | 821824992.58 | 220363824.76 | 159622954.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
