会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88891904.62 | 1249224.06 | 2638017.15 |
| 保证金 | 1912637.15 | 663000.88 | 7522838.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30187.92 | 965866.19 | 504342.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 231219.87 | 273938.53 |
| 应收申购款 | 50001543.27 | 1208.64 | 2116.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 271579051.62 | 329664865.65 | 362337176.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 190918.81 | 180346.78 | 206571.53 |
| 应付基金托管费 | 40911.21 | 38645.72 | 44265.31 |
| 应付交易清算款 | 76566538.22 | 1000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 386479.17 | 64469.96 | 93287.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1107.96 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 77477085.81 | 5498537.53 | 530660.03 |
| 基金单位总额 | 105191931.23 | 187782911.67 | 230562336.17 |
| 未分配收益 | 88910034.58 | 136383416.45 | 131244180.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194101965.81 | 324166328.12 | 361806516.34 |
| 基金单位发行总份额 | 105191931.23 | 187782911.67 | 230562336.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.73 | 1.57 |
| 清算备付金 | 1869425.15 | 602811.20 | 7479016.06 |
| 买入返售证券 | 9000000.00 | 1000000.00 | 85000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 271579051.62 | 329664865.65 | 362337176.37 |
| 基金持有人权益合计 | 194101965.81 | 324166328.12 | 361806516.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289303.41 | 213603.05 | 169008.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1304.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1630.21 | 364.06 | 17527.03 |
| 股票投资市值 | 120276964.76 | 265507774.31 | 239684705.16 |
| 债券投资市值 | 1465813.90 | 60046571.70 | 26711217.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
