新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
兴业14天理财债券B(003431)

兴业14天理财债券B(003431)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2245166.67583054944.039230993.76
保证金53327371.042845622.95722073.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26355313.7333192419.6121030281.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款185527.03NaNNaN
应收申购款6200.015402.0026642.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3873553322.534442285018.027708219353.60
应付基金管理费及业绩报酬792870.76953765.551501101.26
应付基金托管费253718.60305204.98480352.41
应付交易清算款NaN199983123.29NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金49407.45111033.28107454.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN23786.8670127.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1275798.51521790501.55586692712.07
基金单位总额3872277524.023920494516.477121526641.53
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3872277524.023920494516.477121526641.53
基金单位发行总份额3872277524.023920494516.477121526641.53
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金53232068.262712183.83696814.75
买入返售证券1129799572.20476500584.75934840002.26
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3873553322.534442285018.027708219353.60
基金持有人权益合计3872277524.023920494516.477121526641.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98507.60209000.00115137.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金49346.49166698.6958783.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2521634171.852959069453.666712181010.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元