会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1035316.28 | 753096.68 | 2245166.67 |
| 保证金 | 60000.00 | 19769171.79 | 53327371.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 609176.64 | 380707.30 | 26355313.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 185527.03 |
| 应收申购款 | NaN | 1607.60 | 6200.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68412551.77 | 50662583.37 | 3873553322.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14136.63 | 111464.74 | 792870.76 |
| 应付基金托管费 | 2356.10 | 32457.93 | 253718.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9402.32 | 65378.45 | 49407.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2997.69 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11497055.61 | 409007.74 | 1275798.51 |
| 基金单位总额 | 56571778.81 | 50097879.82 | 3872277524.02 |
| 未分配收益 | 343717.35 | 155695.81 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56915496.16 | 50253575.63 | 3872277524.02 |
| 基金单位发行总份额 | 56571778.81 | 50097879.82 | 3872277524.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 60000.00 | 19695780.70 | 53232068.26 |
| 买入返售证券 | 12569258.85 | NaN | 1129799572.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68412551.77 | 50662583.37 | 3873553322.53 |
| 基金持有人权益合计 | 56915496.16 | 50253575.63 | 3872277524.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 62726.95 | 179000.00 | 98507.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 16028.61 | 49346.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 54138800.00 | 29758000.00 | 2521634171.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
