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国寿安保添利货币B(003423)

国寿安保添利货币B(003423)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3507031685.468025586349.4511366555504.13
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息63522570.7870793436.03181517692.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款720237300.0050439300.64300007710.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11020638446.9118160727167.2521587292896.69
应付基金管理费及业绩报酬3828408.695541748.086963107.59
应付基金托管费1276136.231847249.372321035.89
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金530992.06777666.07629210.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN200166.27277140.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6825094.022221286399.373166844918.14
基金单位总额11013813352.8915939440767.8818420447978.55
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11013813352.8915939440767.8818420447978.55
基金单位发行总份额11013813352.8915939440767.8818420447978.55
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2180526110.78199370299.69NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11020638446.9118160727167.2521587292896.69
基金持有人权益合计11013813352.8915939440767.8818420447978.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129000.00127868.58249000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1115.13NaN134136.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4549320779.899814537781.449739211990.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元