会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 107427587.94 | 156308251.22 | 535409979.78 |
保证金 | 1777691.19 | 965979.94 | 502166904.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 75097690.74 | 94680555.92 | 58008386.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 27111.00 | 950.00 | 310.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3774116080.87 | 5814186737.08 | 4989429580.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 747268.56 | 1528175.66 | 1083724.59 |
应付基金托管费 | 249089.51 | 509391.89 | 361241.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 50884162.43 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13560.68 | 26559.92 | 15032.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1507970.55 | 2707776.76 | 52945024.44 |
基金单位总额 | 2845076099.03 | 4430362176.58 | 3193359591.95 |
未分配收益 | 927532011.29 | 1381116783.74 | 1743124963.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3772608110.32 | 5811478960.32 | 4936484555.61 |
基金单位发行总份额 | 2845076099.03 | 4430362176.58 | 3193359591.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | 1777691.19 | 965979.94 | 500697429.05 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3774116080.87 | 5814186737.08 | 4989429580.05 |
基金持有人权益合计 | 3772608110.32 | 5811478960.32 | 4936484555.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 267168.41 | 151541.38 | 248063.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 59.27 | 9180.29 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3589786000.00 | 5562231000.00 | 3893844000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |