会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1524139.03 | 1151450.55 | 34135084.58 |
保证金 | 22578.63 | 705196.93 | 1621161.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12723.43 | 6385.00 | 440930.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 355921.10 | 3436276.77 |
应收申购款 | 3644.79 | 23315.73 | 279.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10740347.94 | 17139519.41 | 549528803.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 10308.87 | 13432.65 | 434063.92 |
应付基金托管费 | 1546.32 | 2014.90 | 65109.57 |
应付交易清算款 | 435.46 | 78397.67 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15632.96 | 611943.25 | 985583.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 90915.62 | 1460255.06 | 4589263.57 |
基金单位总额 | 7674844.72 | 10915068.55 | 434712353.18 |
未分配收益 | 2974587.60 | 4764195.80 | 110227187.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10649432.32 | 15679264.35 | 544939540.20 |
基金单位发行总份额 | 7674844.72 | 10915068.55 | 434712353.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.44 | 1.25 |
清算备付金 | 12284.24 | 155678.52 | 1304555.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10740347.94 | 17139519.41 | 549528803.77 |
基金持有人权益合计 | 10649432.32 | 15679264.35 | 544939540.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30009.52 | 89734.17 | 150172.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31939.99 | 663407.01 | 2954202.42 |
股票投资市值 | 8618152.39 | 14335865.88 | 490103050.41 |
债券投资市值 | 559109.67 | 561384.22 | 19792020.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |