会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1162099.59 | 1877903.13 | 221021.64 |
保证金 | 99528.81 | 78550.42 | 1012466.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3683504.78 | 1483624.02 | 2840197.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5000000.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | 19998000.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 293493999.15 | 169880954.00 | 342999719.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 131860.74 | 87342.81 | 167350.74 |
应付基金托管费 | 32965.20 | 21835.73 | 41837.72 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3563.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 125312.02 | 39983.61 | 63797.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -1187.77 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5432185.75 | 583982.63 | 7561767.31 |
基金单位总额 | 241837615.67 | 168522828.77 | 337083773.94 |
未分配收益 | 46224197.73 | 774142.60 | -1645821.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 288061813.40 | 169296971.37 | 335437952.33 |
基金单位发行总份额 | 241837615.67 | 5340.28 | 4879.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.02 | 1.00 |
清算备付金 | 62270.61 | 44840.40 | 959623.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 293493999.15 | 169880954.00 | 342999719.64 |
基金持有人权益合计 | 288061813.40 | 169296971.37 | 335437952.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 88581.19 | 390000.00 | 193396.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1608.91 | 1150.43 | 9334.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 78523465.97 | 79046961.43 | 84601811.65 |
债券投资市值 | 185027400.00 | 87393915.00 | 254324222.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |