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泰达宏利创金混合C(003415)

泰达宏利创金混合C(003415)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1162099.591877903.13221021.64
保证金99528.8178550.421012466.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3683504.781483624.022840197.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5000000.00NaNNaN
应收申购款19998000.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值293493999.15169880954.00342999719.64
应付基金管理费及业绩报酬131860.7487342.81167350.74
应付基金托管费32965.2021835.7341837.72
应付交易清算款NaNNaN3563.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金125312.0239983.6163797.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1187.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5432185.75583982.637561767.31
基金单位总额241837615.67168522828.77337083773.94
未分配收益46224197.73774142.60-1645821.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值288061813.40169296971.37335437952.33
基金单位发行总份额241837615.675340.284879.47
每份基金单位资产净值1.191.021.00
清算备付金62270.6144840.40959623.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计293493999.15169880954.00342999719.64
基金持有人权益合计288061813.40169296971.37335437952.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88581.19390000.00193396.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1608.911150.439334.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值78523465.9779046961.4384601811.65
债券投资市值185027400.0087393915.00254324222.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元