会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3936567.37 | 2989996.33 | 1996711.25 |
| 保证金 | 386303.26 | 448098.16 | 162783.78 |
| 应收股利 | 45120.00 | 126395.79 | NaN |
| 应收利息 | 797.17 | 471.65 | 2950.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 447962.21 |
| 应收申购款 | NaN | 65848.81 | 21119.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61705849.40 | 37295146.57 | 33274802.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70993.12 | 44572.51 | 40731.94 |
| 应付基金托管费 | 11832.18 | 7428.76 | 6788.69 |
| 应付交易清算款 | 11.53 | 357466.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65203.14 | 54317.83 | 27035.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 786960.55 | 1015801.42 | 848618.59 |
| 基金单位总额 | 27492919.72 | 15282647.91 | 14796834.83 |
| 未分配收益 | 33425969.13 | 20996697.24 | 17629348.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60918888.85 | 36279345.15 | 32426183.62 |
| 基金单位发行总份额 | 27492919.72 | 15282647.91 | 14796834.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.37 | 2.19 |
| 清算备付金 | 361462.92 | 445550.14 | 112180.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61705849.40 | 37295146.57 | 33274802.21 |
| 基金持有人权益合计 | 60918888.85 | 36279345.15 | 32426183.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90065.11 | 45784.62 | 41086.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 972.41 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 547883.06 | 506231.14 | 732975.89 |
| 股票投资市值 | 57337061.60 | 33664335.83 | 30523287.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 119988.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
