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景顺景颐盛利债券C(003410)

景顺景颐盛利债券C(003410)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1181871.661006692.792824432.69
保证金507824.30796436.68560777.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1027354.782622803.141399895.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1021369.86NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49952507.94208805152.7682389369.86
应付基金管理费及业绩报酬21114.6170608.9135325.17
应付基金托管费5278.6417652.258831.28
应付交易清算款NaN319972.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10099.5148557.7820863.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN1212.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额224639.20525825.5811893500.72
基金单位总额48885206.54205517596.8270273631.73
未分配收益842662.202761730.36222237.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49727868.74208279327.1870495869.14
基金单位发行总份额48885206.54205517596.8270273631.73
每份基金单位资产净值1.021.011.00
清算备付金469535.25763452.39550433.74
买入返售证券NaN9000000.009500124.75
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49952507.94208805152.7682389369.86
基金持有人权益合计49727868.74208279327.1870495869.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债187518.4969000.00187372.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金613.54NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1867865.2020213481.006035740.00
债券投资市值45367592.00174144369.2962068400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元