会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3374640.36 | 2353654.77 | 44998406.19 |
| 保证金 | 26269351.55 | 7787585.06 | 5999897.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2211978.67 | 2356707.28 | 2624641.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9949324.31 | 4082140.39 | NaN |
| 应收申购款 | 1635718.10 | 6539842.26 | 208925.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1185931128.32 | 960871114.14 | 1113789010.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 703237.84 | 652832.97 | 739880.14 |
| 应付基金托管费 | 105485.69 | 97924.95 | 110982.01 |
| 应付交易清算款 | 7069358.65 | 4170817.53 | 43825045.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 566822.57 | 179243.62 | 103448.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -143632.61 | 89293.20 | -53173.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 323545638.13 | 238953198.89 | 196158329.66 |
| 基金单位总额 | 521681829.17 | 511873739.40 | 642190768.22 |
| 未分配收益 | 340703661.02 | 210044175.85 | 275439913.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 862385490.19 | 721917915.25 | 917630681.32 |
| 基金单位发行总份额 | 521681829.17 | 511873739.40 | 642190768.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.41 | 1.43 |
| 清算备付金 | 26033135.82 | 7654397.27 | 5941702.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1185931128.32 | 960871114.14 | 1113789010.98 |
| 基金持有人权益合计 | 862385490.19 | 721917915.25 | 917630681.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196309.53 | 105403.58 | 201587.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5109.30 | 4149.67 | 7968.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 342947.16 | 1653533.37 | 522591.22 |
| 股票投资市值 | 406152139.98 | 214809976.37 | 275839181.21 |
| 债券投资市值 | 736337975.35 | 722941208.01 | 784117959.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
