新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信恒瑞一年定开债券(003400)

建信恒瑞一年定开债券(003400)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4369787.97155282362.0590672710.17
保证金30559292.5034734222.3159001837.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息83969776.93204176023.22224005278.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10706619.27NaN215626.71
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8184237222.3016917214625.2916791773747.84
应付基金管理费及业绩报酬2014509.574246100.894128091.56
应付基金托管费671503.191415366.961376030.53
应付交易清算款NaN149954383.57NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23491.4129551.6143046.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3286820.55156332936.256707503.15
基金单位总额8000002912.4216000002942.2416000002942.24
未分配收益180947489.33760878746.80785063302.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8180950401.7516760881689.0416785066244.69
基金单位发行总份额8000002912.4216000002942.2416000002942.24
每份基金单位资产净值1.021.051.05
清算备付金30555555.5334723820.4559000000.00
买入返售证券870000000.002605000000.002032941219.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8184237222.3016917214625.2916791773747.84
基金持有人权益合计8180950401.7516760881689.0416785066244.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债248014.74249000.00204919.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金329301.64438533.22955415.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7184631745.6313918022017.7114384937075.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元