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民生加银鑫享债券A(003382)

民生加银鑫享债券A(003382)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9478372.82822072.27390899908.37
保证金6177565.6657602151.2057728190.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10956545.91131787795.72291112579.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款32488710.204280536.99NaN
应收申购款NaN317446.463331176.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值867678950.295330131988.5411471891928.96
应付基金管理费及业绩报酬369393.881438154.522900169.68
应付基金托管费92348.45359538.63725042.41
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17778.1113087.9613191.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN181572.34876878.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额376453882.421096455008.583077571609.30
基金单位总额542784903.793544970789.576952062736.31
未分配收益-51559835.92688706190.391442257583.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值491225067.874233676979.968394320319.66
基金单位发行总份额542784903.793544970789.576952062736.31
每份基金单位资产净值0.911.201.21
清算备付金6121397.3957544528.7857572608.78
买入返售证券110000365.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计867678950.295330131988.5411471891928.96
基金持有人权益合计491225067.874233676979.968394320319.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199961.34113169.20219052.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金139322.90634131.191633787.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款375507359.394526482.114608415.17
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值698577390.704737774385.909899783974.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元