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信诚至选混合C(003380)

信诚至选混合C(003380)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4423551.175559379.556805141.87
保证金376670.74439617.81819926.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7999530.9110536474.166690457.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1487091.135252165.00555378.60
应收申购款512427.691331553.72993193.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值885099629.43919073372.45813174778.26
应付基金管理费及业绩报酬446788.66425736.05403261.99
应付基金托管费74464.7770956.0467210.34
应付交易清算款49215.12NaN380349.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30886.0937874.8526920.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-451.645062.28NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3830880.6146647139.881555037.39
基金单位总额667263585.40678928053.93635725937.07
未分配收益214005163.42193498178.64175893803.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值881268748.82872426232.57811619740.87
基金单位发行总份额667263585.40678928053.93635725937.07
每份基金单位资产净值1.321.281.28
清算备付金356892.43415636.33759551.13
买入返售证券NaNNaN50000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计885099629.43919073372.45813174778.26
基金持有人权益合计881268748.82872426232.57811619740.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215314.11168619.84189145.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金35550.9235143.4735080.68
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款372896.23297364.44449401.98
股票投资市值180930357.79172254300.96166859980.12
债券投资市值689370000.00723699881.25580450700.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元