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大成景禄混合C(003374)

大成景禄混合C(003374)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2077341.30246709.704483352.80
保证金3479699.565436569.924524491.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6478513.869108668.15890523.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1327941.976969975.82NaN
应收申购款1712.3765082.4715591.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值761641167.76767304529.82391811735.33
应付基金管理费及业绩报酬367548.10365205.26174345.15
应付基金托管费91887.0291301.3443586.29
应付交易清算款NaN4949170.17986680.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金423595.13685109.58485268.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-7482.33NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1051902.7834379159.309838382.21
基金单位总额508254256.21512634216.72319875925.92
未分配收益252335008.77220291153.8062097427.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值760589264.98732925370.52381973353.12
基金单位发行总份额508254256.21512634216.72319875925.92
每份基金单位资产净值1.501.431.19
清算备付金3321832.175045231.054118813.83
买入返售证券37000000.0010600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计761641167.76767304529.82391811735.33
基金持有人权益合计760589264.98732925370.52381973353.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113139.65179065.47117745.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24232.3227125.812595.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4065.0066366.22NaN
股票投资市值190201524.50212051940.20292163024.11
债券投资市值521074434.20522825583.5689734751.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元