会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1925433.10 | 2077341.30 | 246709.70 |
| 保证金 | 5947208.81 | 3479699.56 | 5436569.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6674815.06 | 6478513.86 | 9108668.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9164739.22 | 1327941.97 | 6969975.82 |
| 应收申购款 | 1069.40 | 1712.37 | 65082.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 638307940.06 | 761641167.76 | 767304529.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 318661.04 | 367548.10 | 365205.26 |
| 应付基金托管费 | 79665.24 | 91887.02 | 91301.34 |
| 应付交易清算款 | 6233128.22 | NaN | 4949170.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 494000.83 | 423595.13 | 685109.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -7482.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7272267.21 | 1051902.78 | 34379159.30 |
| 基金单位总额 | 409236329.65 | 508254256.21 | 512634216.72 |
| 未分配收益 | 221799343.20 | 252335008.77 | 220291153.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 631035672.85 | 760589264.98 | 732925370.52 |
| 基金单位发行总份额 | 409236329.65 | 508254256.21 | 512634216.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.50 | 1.43 |
| 清算备付金 | 5703415.37 | 3321832.17 | 5045231.05 |
| 买入返售证券 | 61800000.00 | 37000000.00 | 10600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 638307940.06 | 761641167.76 | 767304529.82 |
| 基金持有人权益合计 | 631035672.85 | 760589264.98 | 732925370.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89000.00 | 113139.65 | 179065.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18166.54 | 24232.32 | 27125.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3231.62 | 4065.00 | 66366.22 |
| 股票投资市值 | 149051528.27 | 190201524.50 | 212051940.20 |
| 债券投资市值 | 403743146.20 | 521074434.20 | 522825583.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
