新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
浙商汇金转型成长指数(003366)

浙商汇金转型成长指数(003366)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款726248.74913697.331029099.34
保证金43848.9471963.8992832.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息181.66221.06268.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9574.5683943.94NaN
应收申购款2496.2515924.23NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9064511.6310371660.8915533629.67
应付基金管理费及业绩报酬9034.929842.5015595.63
应付基金托管费1129.351230.331949.46
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37478.5428620.0215618.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额260439.31234880.97399699.69
基金单位总额8437529.329602479.1513336350.63
未分配收益366543.00534300.771797579.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8804072.3210136779.9215133929.98
基金单位发行总份额8437529.329602479.1513336350.63
每份基金单位资产净值1.041.061.14
清算备付金42751.2069342.2683629.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9064511.6310371660.8915533629.67
基金持有人权益合计8804072.3210136779.9215133929.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债192522.51171093.88192583.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20273.9924094.24173952.25
股票投资市值8282161.489285910.4414411429.19
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元