会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 726248.74 | 913697.33 | 1029099.34 |
保证金 | 43848.94 | 71963.89 | 92832.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 181.66 | 221.06 | 268.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9574.56 | 83943.94 | NaN |
应收申购款 | 2496.25 | 15924.23 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9064511.63 | 10371660.89 | 15533629.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9034.92 | 9842.50 | 15595.63 |
应付基金托管费 | 1129.35 | 1230.33 | 1949.46 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37478.54 | 28620.02 | 15618.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 260439.31 | 234880.97 | 399699.69 |
基金单位总额 | 8437529.32 | 9602479.15 | 13336350.63 |
未分配收益 | 366543.00 | 534300.77 | 1797579.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8804072.32 | 10136779.92 | 15133929.98 |
基金单位发行总份额 | 8437529.32 | 9602479.15 | 13336350.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.14 |
清算备付金 | 42751.20 | 69342.26 | 83629.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9064511.63 | 10371660.89 | 15533629.67 |
基金持有人权益合计 | 8804072.32 | 10136779.92 | 15133929.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192522.51 | 171093.88 | 192583.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20273.99 | 24094.24 | 173952.25 |
股票投资市值 | 8282161.48 | 9285910.44 | 14411429.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |