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前海开源瑞和债券C(003361)

前海开源瑞和债券C(003361)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2291956.4223837.881175278.57
保证金8885227.947178901.389381527.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17889704.6026292136.4217576728.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1780914.621278356.4411875102.97
应收申购款110.003249.8515326.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1699542018.501533241300.081622960717.66
应付基金管理费及业绩报酬534481.50515397.01517077.04
应付基金托管费106896.33103079.41103415.41
应付交易清算款3175646.68NaN11542826.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金428951.86350566.58326230.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息85512.4225907.80116738.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额436829316.70270985063.81385710843.26
基金单位总额1039430033.361039261707.821039136164.14
未分配收益223282668.44222994528.45198113710.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1262712701.801262256236.271237249874.40
基金单位发行总份额1039430033.361039261707.821039136164.14
每份基金单位资产净值1.191.191.17
清算备付金8687510.356934193.949168575.58
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1699542018.501533241300.081622960717.66
基金持有人权益合计1262712701.801262256236.271237249874.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.72113138.80210000.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金56231.9175834.5293981.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3190.56614.6210.14
股票投资市值152928104.92151667968.11146385402.75
债券投资市值1515766000.001306556850.001346398350.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元