会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2291956.42 | 23837.88 | 1175278.57 |
保证金 | 8885227.94 | 7178901.38 | 9381527.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17889704.60 | 26292136.42 | 17576728.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1780914.62 | 1278356.44 | 11875102.97 |
应收申购款 | 110.00 | 3249.85 | 15326.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1699542018.50 | 1533241300.08 | 1622960717.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 534481.50 | 515397.01 | 517077.04 |
应付基金托管费 | 106896.33 | 103079.41 | 103415.41 |
应付交易清算款 | 3175646.68 | NaN | 11542826.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 428951.86 | 350566.58 | 326230.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 85512.42 | 25907.80 | 116738.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 436829316.70 | 270985063.81 | 385710843.26 |
基金单位总额 | 1039430033.36 | 1039261707.82 | 1039136164.14 |
未分配收益 | 223282668.44 | 222994528.45 | 198113710.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1262712701.80 | 1262256236.27 | 1237249874.40 |
基金单位发行总份额 | 1039430033.36 | 1039261707.82 | 1039136164.14 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
清算备付金 | 8687510.35 | 6934193.94 | 9168575.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1699542018.50 | 1533241300.08 | 1622960717.66 |
基金持有人权益合计 | 1262712701.80 | 1262256236.27 | 1237249874.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.72 | 113138.80 | 210000.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 56231.91 | 75834.52 | 93981.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3190.56 | 614.62 | 10.14 |
股票投资市值 | 152928104.92 | 151667968.11 | 146385402.75 |
债券投资市值 | 1515766000.00 | 1306556850.00 | 1346398350.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |