会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7924924.53 | 7178848.64 | 5404894.64 |
| 保证金 | 233098.39 | 346131.19 | 185591.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 810.20 | 794.91 | 557.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72211.70 | 232534.21 | NaN |
| 应收申购款 | 744374.62 | 816257.29 | 364918.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99114577.02 | 94563741.62 | 64370874.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61169.79 | 59620.56 | 45215.72 |
| 应付基金托管费 | 7646.21 | 7452.56 | 5651.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 122350.83 | 206723.75 | 137861.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1069134.82 | 1341347.14 | 1098761.83 |
| 基金单位总额 | 56503531.12 | 63639701.54 | 49008259.50 |
| 未分配收益 | 41541911.08 | 29582692.94 | 14263853.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 98045442.20 | 93222394.48 | 63272112.64 |
| 基金单位发行总份额 | 56503531.12 | 63639701.54 | 49008259.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.44 | 1.27 |
| 清算备付金 | 224722.97 | 284437.99 | 159209.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99114577.02 | 94563741.62 | 64370874.47 |
| 基金持有人权益合计 | 98045442.20 | 93222394.48 | 63272112.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 91352.84 | 160250.76 | 211726.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 772463.00 | 889796.32 | 691863.73 |
| 股票投资市值 | 90139157.58 | 85989175.38 | 58414912.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
