信诚至优混合C(003354)
信诚至优混合C(003354)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 972034.91 | 737352.52 | 848931.40 |
| 保证金 | 447181.44 | 918721.90 | 2098496.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 366235.66 | 3196884.01 | 3952572.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1436227.33 | 725159.77 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 77886252.13 | 365478636.13 | 604956668.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74813.23 | 177608.12 | 245565.75 |
| 应付基金托管费 | 12468.87 | 29601.34 | 40927.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 238365.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5342.65 | 87100.96 | 130502.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 20569.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 572640.70 | 593048.26 | 56362654.16 |
| 基金单位总额 | 71324233.42 | 355350581.95 | 555156620.15 |
| 未分配收益 | 5989378.01 | 9535005.92 | -6562606.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77313611.43 | 364885587.87 | 548594013.94 |
| 基金单位发行总份额 | 71324233.42 | 355350581.95 | 555156620.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.03 | 0.99 |
| 清算备付金 | 392111.41 | 855311.41 | 2046006.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 77886252.13 | 365478636.13 | 604956668.10 |
| 基金持有人权益合计 | 77313611.43 | 364885587.87 | 548594013.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 480000.00 | 298518.49 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 204.70 | 493.24 |
| 股票投资市值 | 61133800.12 | 127063252.77 | 81179100.70 |
| 债券投资市值 | 14967000.00 | 225126197.60 | 516152407.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
