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安信新成长混合C(003346)

安信新成长混合C(003346)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款74228776.5712284673.6220038922.65
保证金587877.67724300.12602616.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6722140.5910206553.047531412.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款585233.6911029555.1427960608.01
应收申购款70305.432496414.812492055.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值768177008.14790511764.53626699986.57
应付基金管理费及业绩报酬372423.11383508.32308749.11
应付基金托管费155176.32159795.13128645.48
应付交易清算款29644211.59NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34411.6847626.0231025.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30898727.932018083.971144505.13
基金单位总额601618120.27665399980.46544240053.37
未分配收益135660159.94123093700.1081315428.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值737278280.21788493680.56625555481.44
基金单位发行总份额601618120.27665399980.46544240053.37
每份基金单位资产净值1.221.181.15
清算备付金576462.78707501.71567517.42
买入返售证券30000000.0070000000.0020000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计768177008.14790511764.53626699986.57
基金持有人权益合计737278280.21788493680.56625555481.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189344.3999072.22189339.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3736.172942.193049.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款463816.281284065.64460544.73
股票投资市值215173692.39184357619.31124619271.89
债券投资市值440808981.80499412648.49423455100.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元