会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38702786.44 | 41908525.11 | 21662162.80 |
| 保证金 | 569665.35 | 644558.98 | 2751722.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1749800.72 | 1195089.34 | 1630451.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 118846725.80 | 140619111.43 | 231459269.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 145380.69 | 176274.76 | 279209.21 |
| 应付基金托管费 | 19384.08 | 23503.32 | 37227.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 263.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 253605.46 | 1498556.66 | 2397201.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 510748.53 | 2064947.93 | 2918808.53 |
| 基金单位总额 | 103528563.69 | 129049512.43 | 230639380.20 |
| 未分配收益 | 14807413.58 | 9504651.07 | -2098919.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 118335977.27 | 138554163.50 | 228540461.11 |
| 基金单位发行总份额 | 103528563.69 | 129049512.43 | 230639380.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | 487829.43 | 276211.30 | 2201199.59 |
| 买入返售证券 | 17000000.00 | 17000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 118846725.80 | 140619111.43 | 231459269.64 |
| 基金持有人权益合计 | 118335977.27 | 138554163.50 | 228540461.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 86347.84 | 360000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6349.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 140473.29 | 938.00 | 47970933.66 |
| 债券投资市值 | 60684000.00 | 79870000.00 | 147444000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
