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南方荣发定开混合(003332)

南方荣发定开混合(003332)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36224649.161268868.641985147.70
保证金10964484.153769873.913620591.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7697351.691552181.896883061.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款961201.21250908.20341477.30
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值717446821.53130271920.23370972793.68
应付基金管理费及业绩报酬325019.9273205.64172052.57
应付基金托管费108339.9524401.8857350.84
应付交易清算款33934469.662765.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金179656.37144171.0186691.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-8910.63NaN-2995.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额75822102.1017850358.7429504330.05
基金单位总额515391982.0292836750.45299853194.66
未分配收益126232737.4119584811.0441615268.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值641624719.43112421561.49341468463.63
基金单位发行总份额515391982.0292836750.45299853194.66
每份基金单位资产净值1.241.211.14
清算备付金10734663.113690597.433430085.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计717446821.53130271920.23370972793.68
基金持有人权益合计641624719.43112421561.49341468463.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0089507.60175000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金33691.9516307.5016231.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值191272613.8229528088.5982459606.80
债券投资市值470326521.5093901999.00275682908.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元