会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 98374736.80 | 3525365.84 | 14335652.05 |
| 保证金 | 57611839.23 | 5660608.65 | 6870394.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2284235.18 | 47248169.10 | 37293244.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 151377.21 | 701907.22 | 246938.06 |
| 应收申购款 | 1961745.07 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 495046041.07 | 2503821419.27 | 2452847876.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 900956.21 | 1640097.04 | 1582408.27 |
| 应付基金托管费 | 168929.26 | 307518.19 | 296701.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 9900672.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 265464.55 | 437447.48 | 227416.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27291308.93 | 2737913.49 | 12521071.89 |
| 基金单位总额 | 335419518.01 | 1825082100.64 | 1825082100.64 |
| 未分配收益 | 132335214.13 | 676001405.14 | 615244703.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 467754732.14 | 2501083505.78 | 2440326804.31 |
| 基金单位发行总份额 | 335419518.01 | 1825082100.64 | 1825082100.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.37 | 1.34 |
| 清算备付金 | 57389282.38 | 5459937.44 | 6769514.69 |
| 买入返售证券 | 150000000.00 | 11500000.00 | 155000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 495046041.07 | 2503821419.27 | 2452847876.20 |
| 基金持有人权益合计 | 467754732.14 | 2501083505.78 | 2440326804.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45374.36 | 244371.83 | 294572.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25701284.55 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 43159955.98 | 163278661.92 | 168313031.36 |
| 债券投资市值 | 141502151.60 | 2122830806.54 | 1847658016.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
