会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 931882.45 | 234252.72 | 2982094.29 |
| 保证金 | 1436463.06 | 2259843.83 | 2054649.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2471945.21 | 2161146.89 | 4844242.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7400000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 183196840.72 | 154850193.44 | 303698386.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76875.17 | 66572.98 | 128558.99 |
| 应付基金托管费 | 21964.27 | 19020.87 | 36731.15 |
| 应付交易清算款 | 19119.92 | 1583.15 | 10162685.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6774.21 | 12749.62 | 8803.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13632.80 | 1977.20 | 40886.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53603127.49 | 28300503.02 | 86364366.38 |
| 基金单位总额 | 117719536.93 | 117719536.93 | 211175656.32 |
| 未分配收益 | 11874176.30 | 8830153.49 | 6158363.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129593713.23 | 126549690.42 | 217334020.04 |
| 基金单位发行总份额 | 117719536.93 | 117719536.93 | 211175656.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1425993.80 | 2245538.66 | 2049430.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 183196840.72 | 154850193.44 | 303698386.42 |
| 基金持有人权益合计 | 129593713.23 | 126549690.42 | 217334020.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 110780.45 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16491.61 | 7525.15 | 48144.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 178356550.00 | 150194950.00 | 286417400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
