会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2675997.17 | 10395770.52 | 97871841.11 |
保证金 | NaN | 42.79 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 37494454.84 | 50702042.24 | 52950239.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 39.97 | NaN | 19988.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1724150491.98 | 2795974855.55 | 3196921643.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 621267.33 | 666848.25 | 351186.38 |
应付基金托管费 | 207089.12 | 222282.73 | 117062.12 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 66273.57 | 39343.08 | 44046.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 23760.53 | 8389.18 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 289187240.54 | 101059919.76 | 793475.56 |
基金单位总额 | 1330959997.94 | 2434017485.61 | 2872766595.44 |
未分配收益 | 104003253.50 | 260897450.18 | 323361572.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1434963251.44 | 2694914935.79 | 3196128168.18 |
基金单位发行总份额 | 1330959997.94 | 2434017485.61 | 2872766595.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.11 | 1.11 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1724150491.98 | 2795974855.55 | 3196921643.74 |
基金持有人权益合计 | 1434963251.44 | 2694914935.79 | 3196128168.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229000.00 | 110658.66 | 239000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 194.01 | 12567.86 | 42180.11 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1683980000.00 | 2734877000.00 | 3046079575.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |