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景顺长城景瑞双利债券(003315)

景顺长城景瑞双利债券(003315)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2675997.1710395770.5297871841.11
保证金NaN42.79NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37494454.8450702042.2452950239.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款39.97NaN19988.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1724150491.982795974855.553196921643.74
应付基金管理费及业绩报酬621267.33666848.25351186.38
应付基金托管费207089.12222282.73117062.12
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金66273.5739343.0844046.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息23760.538389.18NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额289187240.54101059919.76793475.56
基金单位总额1330959997.942434017485.612872766595.44
未分配收益104003253.50260897450.18323361572.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1434963251.442694914935.793196128168.18
基金单位发行总份额1330959997.942434017485.612872766595.44
每份基金单位资产净值1.081.111.11
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1724150491.982795974855.553196921643.74
基金持有人权益合计1434963251.442694914935.793196128168.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00110658.66239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款194.0112567.8642180.11
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1683980000.002734877000.003046079575.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元