会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 568194720.71 | 62644857.26 | 2159734397.06 |
保证金 | NaN | 15274.33 | 44484.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 456561426.38 | 477426633.44 | 356686999.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24815059147.09 | 24429842765.03 | 24075858380.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6295628.54 | 6011466.74 | 6116085.19 |
应付基金托管费 | 2098542.85 | 2003822.22 | 2038695.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4925.00 | 10000.00 | 19175.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8658855.46 | 8413588.07 | 8956633.81 |
基金单位总额 | 23722243361.59 | 23922259130.67 | 23922331145.56 |
未分配收益 | 1084156930.04 | 499170046.29 | 144570601.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24806400291.63 | 24421429176.96 | 24066901746.90 |
基金单位发行总份额 | 23722243361.59 | 23922259130.67 | 23922331145.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24815059147.09 | 24429842765.03 | 24075858380.71 |
基金持有人权益合计 | 24806400291.63 | 24421429176.96 | 24066901746.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 99000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 160759.07 | 280120.16 | 573678.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 23790303000.00 | 23889756000.00 | 19823584500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |