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民生加银鑫益债券A(003306)

民生加银鑫益债券A(003306)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1169280.5731978.15405622.21
保证金3713.86201733.79315553.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息233.942056984.361187906.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1173228.37100337090.90105834162.35
应付基金管理费及业绩报酬358.5631230.8329892.03
应付基金托管费89.727807.727473.00
应付交易清算款NaN16165.1812593.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金50.00628.993597.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-4041.28-3598.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1100980.018356796.7114594429.36
基金单位总额66726.0690031111.9590031812.09
未分配收益5522.301949182.241207920.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值72248.3691980294.1991239732.99
基金单位发行总份额966.9790031111.9590031812.09
每份基金单位资产净值1.091.021.01
清算备付金NaN199109.89313280.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1173228.37100337090.90105834162.35
基金持有人权益合计72248.3691980294.1991239732.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债10100.00105000.0044466.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.64NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1090369.39NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN98046394.60103925080.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元