会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35484417.11 | 45540533.95 | 38645952.62 |
| 保证金 | 166455.50 | 6119333.06 | 1537257.01 |
| 应收股利 | NaN | 507472.00 | NaN |
| 应收利息 | 7392.43 | 12744.16 | 9080.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21694498.40 | 759893.08 |
| 应收申购款 | NaN | 7089232.03 | 1463888.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 428458119.34 | 579886775.14 | 305330044.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 224283.34 | 283259.96 | 141568.72 |
| 应付基金托管费 | 37380.55 | 47209.98 | 23594.76 |
| 应付交易清算款 | 8.61 | 11986981.64 | 15.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46138.28 | 836935.30 | 309091.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3924677.05 | 43728252.48 | 23493331.48 |
| 基金单位总额 | 155069257.62 | 250334994.00 | 149534047.31 |
| 未分配收益 | 269464184.67 | 285823528.66 | 132302666.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 424533442.29 | 536158522.66 | 281836713.36 |
| 基金单位发行总份额 | 155069257.62 | 250334994.00 | 149534047.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.15 | 1.89 |
| 清算备付金 | 19064.65 | 5818840.54 | 1438710.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 428458119.34 | 579886775.14 | 305330044.84 |
| 基金持有人权益合计 | 424533442.29 | 536158522.66 | 281836713.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 93302.56 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3413609.13 | 30460718.72 | 22865309.87 |
| 股票投资市值 | 392799854.30 | 498922961.54 | 262913973.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
