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前海开源沪港深核心A(003304)

前海开源沪港深核心A(003304)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款45540533.9538645952.6212491749.45
保证金6119333.061537257.01153476.20
应收股利507472.00NaN164240.00
应收利息12744.169080.143527.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21694498.40759893.081835546.74
应收申购款7089232.031463888.81625940.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值579886775.14305330044.8478632709.72
应付基金管理费及业绩报酬283259.96141568.7238049.38
应付基金托管费47209.9823594.766341.55
应付交易清算款11986981.6415.652.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金836935.30309091.6724571.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43728252.4823493331.485952136.73
基金单位总额250334994.00149534047.3147663793.63
未分配收益285823528.66132302666.0525016779.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值536158522.66281836713.3672680572.99
基金单位发行总份额250334994.00149534047.3147663793.63
每份基金单位资产净值2.151.891.53
清算备付金5818840.541438710.99110207.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计579886775.14305330044.8478632709.72
基金持有人权益合计536158522.66281836713.3672680572.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56145000.0079644.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30460718.7222865309.875800421.88
股票投资市值498922961.54262913973.1863358228.57
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元