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华夏鼎融债券A(003301)

华夏鼎融债券A(003301)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1014379.571111831.181380819.50
保证金1015126.761250291.322530808.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1960527.902089517.671677970.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN199747.95NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值155455390.16126975791.24153405525.39
应付基金管理费及业绩报酬66730.0860579.9060406.60
应付基金托管费22243.3620193.3020135.54
应付交易清算款14005.533.5038056.94
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36548.7964931.9256435.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-10504.15NaN-11822.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23613918.672440193.3633450332.36
基金单位总额100289880.8899579279.5099250624.57
未分配收益31551590.6124956318.3820704568.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值131841471.49124535597.88119955193.03
基金单位发行总份额100289880.8899579279.5099250624.57
每份基金单位资产净值1.311.251.21
清算备付金1012197.241238089.542506425.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计155455390.16126975791.24153405525.39
基金持有人权益合计131841471.49124535597.88119955193.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14713.609548.4117025.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN556.0111.82
股票投资市值13359530.7315133544.4417644783.00
债券投资市值138105825.20107190858.68130171143.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元