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南方安裕养老混合(003295)

南方安裕养老混合(003295)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13504411.7923745661.9725106228.56
保证金47116227.2426515652.624328411.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息51532230.7736370188.3615283387.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款126433.693998726.69NaN
应收申购款3450557.6814147056.4913479452.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5395117176.774054863283.581805755391.74
应付基金管理费及业绩报酬4605259.753405809.671444624.05
应付基金托管费921051.97681161.95288924.82
应付交易清算款NaNNaN11954128.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金230838.40297698.0585470.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25670426.2360405400.0933327941.00
基金单位总额4830141843.603701323862.741576753063.39
未分配收益539304906.94293134020.75195674387.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5369446750.543994457883.491772427450.74
基金单位发行总份额4830141843.603701323862.741576753063.39
每份基金单位资产净值1.111.081.12
清算备付金47021120.3826395527.894205435.68
买入返售证券307000000.00NaN88000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5395117176.774054863283.581805755391.74
基金持有人权益合计5369446750.543994457883.491772427450.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债238206.69114408.95231431.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金273903.25196932.4877127.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18173162.7739436187.2718914417.43
股票投资市值1146708507.88800571292.71321582921.00
债券投资市值3825678807.723149514704.741337974991.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元