会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 60228.85 | 27884.28 | 800558.76 |
保证金 | 289.37 | 9853.57 | 47529.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 81098.81 | 99861.56 | 61999.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 35.34 | NaN |
应收申购款 | 699.44 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5186760.47 | 5242165.05 | 6135612.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1311.73 | 1265.55 | 1317.61 |
应付基金托管费 | 437.21 | 421.88 | 439.16 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 790000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31767.68 | 104582.15 | 931812.38 |
基金单位总额 | 5019704.63 | 5025577.00 | 5142182.29 |
未分配收益 | 135288.16 | 112005.90 | 61617.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5154992.79 | 5137582.90 | 5203799.89 |
基金单位发行总份额 | 5019704.63 | 5025577.00 | 5142182.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 9444.44 | 36222.15 |
买入返售证券 | NaN | 300000.00 | 790000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5186760.47 | 5242165.05 | 6135612.27 |
基金持有人权益合计 | 5154992.79 | 5137582.90 | 5203799.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30000.00 | 102876.39 | 139000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 18.74 | 18.14 | 1055.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5044444.00 | 4804530.30 | 4435524.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |