会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1513340.02 | 1657509.12 | 6443712.28 |
| 保证金 | 73193423.47 | 85662713.49 | 62444889.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 373537120.27 | 322217807.15 | 377849466.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 414466.77 | 246935.17 | 1057213432.33 |
| 应收申购款 | 10051.96 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24062884402.49 | 25210324964.93 | 26224599499.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4634762.31 | 4774802.26 | 4907587.58 |
| 应付基金托管费 | 1544920.78 | 1591600.77 | 1635862.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5106575.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 259098.70 | 302583.64 | 323473.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1913531.50 | 1114954.69 | 1847507.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5807364221.35 | 5807246846.75 | 6796602207.04 |
| 基金单位总额 | 16736525422.88 | 17473441448.63 | 17937028874.76 |
| 未分配收益 | 1518994758.26 | 1929636669.55 | 1490968418.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18255520181.14 | 19403078118.18 | 19427997292.77 |
| 基金单位发行总份额 | 16736525422.88 | 17473441448.63 | 17937028874.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 72986674.42 | 84995647.25 | 61765060.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24062884402.49 | 25210324964.93 | 26224599499.81 |
| 基金持有人权益合计 | 18255520181.14 | 19403078118.18 | 19427997292.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.00 | 119014.74 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 291837.27 | 334874.55 | 490431.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45361.02 | NaN | 1075.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 23614216000.00 | 24800540000.00 | 24720648000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
