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信诚至裕混合C(003283)

信诚至裕混合C(003283)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1636925.853053384.484522985.98
保证金11282506.9112972363.7711823780.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34631904.0854708054.4343624306.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6354253.8214438228.2630356914.77
应收申购款286974.078668821.1526194280.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2747416397.924513509236.595219828024.77
应付基金管理费及业绩报酬1367649.892062548.022650490.61
应付基金托管费227941.64343758.01441748.46
应付交易清算款NaN1899180.39NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金215480.76278647.07481849.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-111020.09NaN-20768.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额255907746.57372572045.35144252933.93
基金单位总额1837206431.883062953453.743857286378.23
未分配收益654302219.471077983737.501218288712.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2491508651.354140937191.245075575090.84
基金单位发行总份额1837206431.883062953453.743857286378.23
每份基金单位资产净值1.281.281.24
清算备付金11159612.0212662145.4411151372.48
买入返售证券NaN7000000.003000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2747416397.924513509236.595219828024.77
基金持有人权益合计2491508651.354140937191.245075575090.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254326.15235590.74299499.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金154345.19210523.77221380.52
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3705020.6615387381.2659981557.13
股票投资市值422400833.19635668884.50939574357.07
债券投资市值2270823000.003776999500.004160731400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元