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融通沪港深智慧生活(003279)

融通沪港深智慧生活(003279)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19240198.5950211897.72357796633.04
保证金290047.202695180.641550849.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2154.896979.04234056.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72199.2225028775.5810717562.41
应收申购款NaN1127.281888.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值156740254.84226742064.36568077684.35
应付基金管理费及业绩报酬198880.94280533.44724021.84
应付基金托管费33146.8546755.57120670.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金169474.96133355.8278982.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额572162.0927398069.0117645821.09
基金单位总额110102776.79140351881.86426552017.03
未分配收益46065315.9658992113.49123879846.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值156168092.75199343995.35550431863.26
基金单位发行总份额110102776.79140351881.86426552017.03
每份基金单位资产净值1.421.421.29
清算备付金272466.602677628.321470750.80
买入返售证券NaN10000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计156740254.84226742064.36568077684.35
基金持有人权益合计156168092.75199343995.35550431863.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164515.88120062.72205197.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.670.420.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6142.7926817361.0416516948.19
股票投资市值137135654.94138700190.56157023544.12
债券投资市值NaN97913.5440753150.83
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元