会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19240198.59 | 50211897.72 | 357796633.04 |
保证金 | 290047.20 | 2695180.64 | 1550849.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2154.89 | 6979.04 | 234056.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72199.22 | 25028775.58 | 10717562.41 |
应收申购款 | NaN | 1127.28 | 1888.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 156740254.84 | 226742064.36 | 568077684.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 198880.94 | 280533.44 | 724021.84 |
应付基金托管费 | 33146.85 | 46755.57 | 120670.30 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 169474.96 | 133355.82 | 78982.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 572162.09 | 27398069.01 | 17645821.09 |
基金单位总额 | 110102776.79 | 140351881.86 | 426552017.03 |
未分配收益 | 46065315.96 | 58992113.49 | 123879846.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 156168092.75 | 199343995.35 | 550431863.26 |
基金单位发行总份额 | 110102776.79 | 140351881.86 | 426552017.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.42 | 1.29 |
清算备付金 | 272466.60 | 2677628.32 | 1470750.80 |
买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 156740254.84 | 226742064.36 | 568077684.35 |
基金持有人权益合计 | 156168092.75 | 199343995.35 | 550431863.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164515.88 | 120062.72 | 205197.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.67 | 0.42 | 0.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6142.79 | 26817361.04 | 16516948.19 |
股票投资市值 | 137135654.94 | 138700190.56 | 157023544.12 |
债券投资市值 | NaN | 97913.54 | 40753150.83 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |