会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 412490.86 | 512692.26 | 1747922.62 |
保证金 | NaN | 55555.56 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25016040.79 | 27965321.64 | 37018375.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 599.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2047591531.65 | 2330838569.46 | 2282460897.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 520530.19 | 504941.64 | 511860.29 |
应付基金托管费 | 173510.04 | 168313.90 | 170620.09 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26871.33 | 33184.71 | 27624.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 96554.98 | 125214.67 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1066888.67 | 280615821.27 | 261460801.24 |
基金单位总额 | 2003867884.84 | 2003867489.25 | 2003859387.89 |
未分配收益 | 42656758.14 | 46355258.94 | 17140708.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2046524642.98 | 2050222748.19 | 2021000096.02 |
基金单位发行总份额 | 2003867884.84 | 2003867489.25 | 2003859387.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 55555.56 | NaN |
买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2047591531.65 | 2330838569.46 | 2282460897.26 |
基金持有人权益合计 | 2046524642.98 | 2050222748.19 | 2021000096.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229300.00 | 218395.94 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 116675.55 | 95078.34 | 97072.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10.11 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2018163000.00 | 2302305000.00 | 2243694000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |