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国联安鑫盈混合A(003275)

国联安鑫盈混合A(003275)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款336676.21285566.19178054.06
保证金40114.678533.2549132.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息397719.91360065.19374073.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10948.70
应收申购款224929.27905.824595.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值34819135.3922438153.6518777246.36
应付基金管理费及业绩报酬20408.1611080.907872.86
应付基金托管费5102.032770.221968.22
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6029.00NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-725.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额203035.8459246.553706447.99
基金单位总额28495501.4019545902.3113288360.01
未分配收益6120598.152833004.791782438.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值34616099.5522378907.1015070798.37
基金单位发行总份额28495501.4019545902.319638750.98
每份基金单位资产净值1.221.151.14
清算备付金35074.167036.8338559.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计34819135.3922438153.6518777246.36
基金持有人权益合计34616099.5522378907.1015070798.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债36649.1444333.93295000.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金82.520.49NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款133676.3299.70608.04
股票投资市值5661173.80NaNNaN
债券投资市值28158521.5321783083.2018160441.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元