会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 374592.24 | 258178.58 | 478026.89 |
| 保证金 | 21213.78 | 21906.70 | 23287.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 291457.82 | 294138.75 | 339024.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 109595.62 | 191694.88 |
| 应收申购款 | 13984.47 | 34045.84 | 53194.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39126336.02 | 37782286.73 | 39287739.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19377.57 | 18096.10 | 20128.01 |
| 应付基金托管费 | 4844.39 | 4524.02 | 5032.01 |
| 应付交易清算款 | 199641.71 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2029.54 | 1682.78 | 2444.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -117.48 | 905.88 | 37.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 677185.22 | 1586835.92 | 369215.70 |
| 基金单位总额 | 27562978.46 | 27978863.69 | 30533891.90 |
| 未分配收益 | 10886172.34 | 8216587.12 | 8384631.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38449150.80 | 36195450.81 | 38918523.36 |
| 基金单位发行总份额 | 27562978.46 | 27978863.69 | 30533891.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.30 | 1.28 |
| 清算备付金 | 19320.26 | 20219.70 | 20598.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39126336.02 | 37782286.73 | 39287739.06 |
| 基金持有人权益合计 | 38449150.80 | 36195450.81 | 38918523.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49300.00 | 36573.08 | 64300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 206.53 | 182.10 | 215.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 950.12 | 23837.67 | 37393.27 |
| 股票投资市值 | 7599724.38 | 7166832.00 | 6903047.00 |
| 债券投资市值 | 30825363.33 | 29897589.24 | 31299463.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
