会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 336676.21 | 285566.19 | 178054.06 |
| 保证金 | 40114.67 | 8533.25 | 49132.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 397719.91 | 360065.19 | 374073.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10948.70 |
| 应收申购款 | 224929.27 | 905.82 | 4595.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 34819135.39 | 22438153.65 | 18777246.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20408.16 | 11080.90 | 7872.86 |
| 应付基金托管费 | 5102.03 | 2770.22 | 1968.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6029.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -725.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 203035.84 | 59246.55 | 3706447.99 |
| 基金单位总额 | 28495501.40 | 19545902.31 | 13288360.01 |
| 未分配收益 | 6120598.15 | 2833004.79 | 1782438.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34616099.55 | 22378907.10 | 15070798.37 |
| 基金单位发行总份额 | 28495501.40 | 19545902.31 | 9638750.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.15 | 1.14 |
| 清算备付金 | 35074.16 | 7036.83 | 38559.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 34819135.39 | 22438153.65 | 18777246.36 |
| 基金持有人权益合计 | 34616099.55 | 22378907.10 | 15070798.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 36649.14 | 44333.93 | 295000.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82.52 | 0.49 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133676.32 | 99.70 | 608.04 |
| 股票投资市值 | 5661173.80 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 28158521.53 | 21783083.20 | 18160441.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
