会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 152634.95 | 475896.67 | 550286.27 |
| 保证金 | 192757.16 | 303620.75 | 1009404.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165748.79 | 497360.53 | 1520919.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 218271.42 | 11000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13306767.04 | 34055413.40 | 71395673.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5596.34 | 13879.20 | 21555.59 |
| 应付基金托管费 | 1678.91 | 4163.77 | 6466.70 |
| 应付交易清算款 | 50966.87 | 180000.00 | 107763.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 157.00 | 155.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -5336.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81150.12 | 228531.85 | 20390010.91 |
| 基金单位总额 | 11339878.63 | 30302556.97 | 47117332.68 |
| 未分配收益 | 1885738.29 | 3524324.58 | 3888329.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13225616.92 | 33826881.55 | 51005662.51 |
| 基金单位发行总份额 | 11339878.63 | 30302556.97 | 47117332.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.12 | 1.08 |
| 清算备付金 | 189259.04 | 301480.94 | 1006018.51 |
| 买入返售证券 | 1842000.00 | 680000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13306767.04 | 34055413.40 | 71395673.42 |
| 基金持有人权益合计 | 13225616.92 | 33826881.55 | 51005662.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 21353.80 | 26449.93 | 119300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 438.92 | 2647.24 | 6925.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10953626.14 | 31880264.03 | 68304063.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
