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博时利发纯债债券(003260)

博时利发纯债债券(003260)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3334027.583569796.811241348.59
保证金NaN61.86NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4771231.544509340.511898280.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值347548393.52281901875.6195233766.72
应付基金管理费及业绩报酬73357.0569376.9424054.15
应付基金托管费24452.3523125.678018.04
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12195.5811882.1911673.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息33552.70NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额58328570.67166194.39214412.58
基金单位总额280925300.83280973921.7995824310.21
未分配收益8294522.02761759.43-804956.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值289219822.85281735681.2295019354.14
基金单位发行总份额280925300.83280973921.7995824310.21
每份基金单位资产净值1.031.000.99
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN12065206.0311970137.96
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计347548393.52281901875.6195233766.72
基金持有人权益合计289219822.85281735681.2295019354.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179300.0060739.55169300.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1048.99NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN21.051366.76
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值339443134.40261757470.4080124000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元