会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2157096302.84 | 1001059299.02 | 1059393141.97 |
保证金 | 31064.80 | 313304.64 | 118931.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18917501.63 | 11514997.43 | 13047458.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2440178.58 | 2416908.57 | 5384991.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5625999183.66 | 3382728476.26 | 3090516463.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1006455.07 | 685717.30 | 555071.44 |
应付基金托管费 | 322065.62 | 219429.53 | 177622.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63967.77 | 65741.38 | 44302.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 49637.90 | 21805.59 | 39534.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 764143620.82 | 255171041.21 | 423985891.44 |
基金单位总额 | 4861855562.84 | 3127557435.05 | 2666530572.28 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4861855562.84 | 3127557435.05 | 2666530572.28 |
基金单位发行总份额 | 3015587813.69 | 685282623.05 | 2666530572.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 10100.00 | NaN |
买入返售证券 | 460151570.23 | 401421242.13 | 304595936.89 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5625999183.66 | 3382728476.26 | 3090516463.72 |
基金持有人权益合计 | 4861855562.84 | 3127557435.05 | 2666530572.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 239300.00 | 123055.34 | 239000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 59878.04 | 119442.62 | 14119.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2987362565.58 | 1876002724.47 | 1707976003.32 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |