会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 378705.61 | 434843.24 | 258501.01 |
保证金 | 20822.31 | 956734.68 | 1138694.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5144794.56 | 3788625.86 | 5672818.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 278696.70 | 220484.50 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 438785065.09 | 451453626.38 | 470313663.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218880.81 | 228091.51 | 227580.06 |
应付基金托管费 | 54720.20 | 57022.91 | 56895.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8935.28 | 92352.54 | 25937.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 1071.78 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 432492.01 | 637504.41 | 4440464.02 |
基金单位总额 | 398742675.27 | 398898458.93 | 448980824.77 |
未分配收益 | 39609897.81 | 51917663.04 | 16892374.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 438352573.08 | 450816121.97 | 465873199.16 |
基金单位发行总份额 | 398742675.27 | 398898458.93 | 448980824.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.13 | 1.04 |
清算备付金 | 13738.40 | 924807.28 | 991339.73 |
买入返售证券 | 60090290.14 | 8000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 438785065.09 | 451453626.38 | 470313663.18 |
基金持有人权益合计 | 438352573.08 | 450816121.97 | 465873199.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 148768.02 | 260000.00 | 128929.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1179.88 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 116653052.47 | 141574435.90 | 131081904.68 |
债券投资市值 | 256497400.00 | 296420290.00 | 331941260.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |