会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8251260.16 | 64244585.66 | 229884.24 |
保证金 | 25843984.70 | 11709371.46 | 35009625.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9002480.92 | 5650958.71 | 332841.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3036240.91 | 10614829.03 | NaN |
应收申购款 | 23998.40 | NaN | 13.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1071541141.22 | 903126797.29 | 106848096.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 529209.97 | 417366.56 | 50978.03 |
应付基金托管费 | 88201.69 | 69561.11 | 8496.34 |
应付交易清算款 | 1247211.98 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 443304.37 | 180440.81 | 13737.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8040486.66 | 55338316.12 | 85983.80 |
基金单位总额 | 824826077.73 | 695716510.33 | 91296530.34 |
未分配收益 | 238674576.83 | 152071970.84 | 15465582.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1063500654.56 | 847788481.17 | 106762113.18 |
基金单位发行总份额 | 824826077.73 | 695716510.33 | 91296530.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.22 | 1.17 |
清算备付金 | 25702410.49 | 10489474.46 | 35009625.00 |
买入返售证券 | 52000000.00 | 100000000.00 | 29900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1071541141.22 | 903126797.29 | 106848096.98 |
基金持有人权益合计 | 1063500654.56 | 847788481.17 | 106762113.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 193300.00 | 99830.97 | 10187.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 39437.89 | 22908.85 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5453599.37 | 54509707.50 | NaN |
股票投资市值 | 223627895.13 | 168501337.93 | 14939733.00 |
债券投资市值 | 749755281.00 | 542405714.50 | 26429800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |