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创金合信鑫价值混合C(003233)

创金合信鑫价值混合C(003233)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款287755.8895384.741554710.78
保证金35531.7276154.5372959.15
应收股利NaNNaN0.00
应收利息5177.9212080.639918.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN427380.150.00
应收申购款94609.8218828.34849.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8146297.8410505806.266742698.27
应付基金管理费及业绩报酬9607.5211782.628458.21
应付基金托管费1280.981571.021127.75
应付交易清算款56233.37398285.33373098.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11239.5828008.1615146.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额119447.04475458.64421219.59
基金单位总额7621408.679485018.717825536.61
未分配收益405442.13545328.91-1504057.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8026850.8010030347.626321478.68
基金单位发行总份额8312029.3510329133.308522275.06
每份基金单位资产净值0.960.970.74
清算备付金20822.5651013.1267279.34
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8146297.8410505806.266742698.27
基金持有人权益合计8026850.8010030347.626321478.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14864.0414879.6019999.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23843.1618855.991889.95
股票投资市值7563984.009397691.074798016.07
债券投资市值159238.50478286.80306244.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元