会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 482375.18 | 1101196.81 | 393142.35 |
保证金 | 120304.75 | 83385.05 | 95827.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 28722.61 | 9190.54 | 22247.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 34280.02 | NaN | 164341.39 |
应收申购款 | 60112.43 | 378121.83 | 252052.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 30020943.19 | 24529109.17 | 23601364.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38579.59 | 27036.94 | 27707.67 |
应付基金托管费 | 5143.93 | 3604.92 | 3694.36 |
应付交易清算款 | NaN | 685448.70 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 35653.77 | 21402.02 | 31373.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 260746.35 | 931574.70 | 558414.10 |
基金单位总额 | 23814755.60 | 18813046.20 | 17993922.53 |
未分配收益 | 5945441.24 | 4784488.27 | 5049027.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
基金单位发行总份额 | 25952986.79 | 20489085.15 | 19636899.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.14 | 1.17 |
清算备付金 | 91089.82 | 54391.85 | 58763.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 30020943.19 | 24529109.17 | 23601364.37 |
基金持有人权益合计 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40012.57 | 20136.83 | 40459.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 133184.47 | 168507.60 | 447482.71 |
股票投资市值 | 28117859.30 | 21923816.24 | 21669854.00 |
债券投资市值 | 1177288.90 | 1033398.70 | 1003899.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |