会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5584966.43 | 4354236.18 | 11693226.09 |
保证金 | 2156555.33 | 2632100.49 | 5166882.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 490171.43 | 950698.47 | 1249545.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17709425.65 | 9060549.12 | 16088410.11 |
应收申购款 | 1424918.88 | 15163927.79 | 3376330.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 942002676.30 | 914929628.88 | 1307607691.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1161395.19 | 1125843.81 | 1805564.74 |
应付基金托管费 | 154852.70 | 150112.51 | 240741.97 |
应付交易清算款 | 14594803.82 | 7196961.02 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 582500.84 | 823149.74 | 1551353.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18201106.76 | 17206572.41 | 26351323.15 |
基金单位总额 | 321954710.61 | 261115889.80 | 460895770.85 |
未分配收益 | 601846858.93 | 636607166.67 | 820360597.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 923801569.54 | 897723056.47 | 1281256368.59 |
基金单位发行总份额 | 302187673.44 | 246647190.35 | 433390818.53 |
每份基金单位资产净值 | 3.03 | 3.61 | 2.94 |
清算备付金 | 1643430.10 | 1758976.32 | 2877538.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 942002676.30 | 914929628.88 | 1307607691.74 |
基金持有人权益合计 | 923801569.54 | 897723056.47 | 1281256368.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199316.76 | 109054.11 | 226643.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1231532.25 | 7580576.12 | 22105761.75 |
股票投资市值 | 868813301.08 | 836767116.83 | 1213477953.43 |
债券投资市值 | 45823337.50 | 46001000.00 | 56555343.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |