会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6101499.88 | 1031249.26 | 1061057.01 |
| 保证金 | 49418.44 | 248720.09 | 212347.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 727812.35 | 514486.01 | 874310.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12788256.05 | 149292.96 |
| 应收申购款 | 9.99 | 9354.97 | 33341.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58939044.62 | 56555905.48 | 86756468.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31838.87 | 32239.21 | 54632.49 |
| 应付基金托管费 | 9096.82 | 9211.22 | 15609.26 |
| 应付交易清算款 | 1100663.01 | 403880.57 | 526585.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52831.54 | 55456.38 | 69579.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -497.26 | NaN | -233.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1385078.71 | 13584489.13 | 2200971.90 |
| 基金单位总额 | 46613476.51 | 34853941.88 | 69421982.54 |
| 未分配收益 | 10940489.40 | 8117474.47 | 15133513.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57553965.91 | 42971416.35 | 84555496.42 |
| 基金单位发行总份额 | 46613476.51 | 34853941.88 | 69421982.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.25 | 1.22 |
| 清算备付金 | 43393.89 | 237700.32 | 194962.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58939044.62 | 56555905.48 | 86756468.32 |
| 基金持有人权益合计 | 57553965.91 | 42971416.35 | 84555496.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169002.30 | 88343.99 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2807.14 | 263.15 | 2402.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3549.32 | 12979431.60 | 44192.19 |
| 股票投资市值 | 5378094.00 | 5780266.60 | 15361280.40 |
| 债券投资市值 | 46682209.96 | 36183572.50 | 69064838.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
