会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10398394.54 | 1331149.41 | 380776.15 |
保证金 | 68079.10 | 41062.14 | 121954.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 248487.37 | 99779.77 | 55890.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 451.51 |
应收申购款 | 3339.87 | 6779.00 | 4736.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 129340476.16 | 46810877.62 | 20008977.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 81875.49 | 19099.92 | 12628.76 |
应付基金托管费 | 20468.88 | 4774.98 | 3157.19 |
应付交易清算款 | 7421483.36 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5518.09 | 12593.29 | 4210.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 127.51 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8157324.50 | 1948469.90 | 629921.50 |
基金单位总额 | 96575667.86 | 35792188.00 | 16709437.03 |
未分配收益 | 24607483.80 | 9070219.72 | 2669618.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 121183151.66 | 44862407.72 | 19379055.90 |
基金单位发行总份额 | 103530129.14 | 37907217.59 | 17891990.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.24 | 1.15 |
清算备付金 | 43129.23 | 35995.77 | 115492.27 |
买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | 1000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 129340476.16 | 46810877.62 | 20008977.40 |
基金持有人权益合计 | 121183151.66 | 44862407.72 | 19379055.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 609000.00 | 583797.51 | 600000.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 691.16 | 136.84 | 142.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17898.92 | 27042.24 | 9613.81 |
股票投资市值 | 8619978.00 | 7175295.00 | 2665814.00 |
债券投资市值 | 105002197.28 | 38156812.30 | 15779355.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |