会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6760758.17 | 16078488.92 | 5413829.45 |
| 保证金 | 5255581.75 | 2610338.10 | 2037078.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4239090.83 | 4747852.51 | 5467863.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 208757.47 | 18973738.37 | 8755181.12 |
| 应收申购款 | 642731.22 | 271539.45 | 19696.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 716757138.20 | 637495245.04 | 593654345.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 353821.50 | 307119.08 | 286308.60 |
| 应付基金托管费 | 101091.85 | 87748.30 | 81802.47 |
| 应付交易清算款 | 6473957.72 | 31184002.53 | 10691303.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 406282.66 | 180886.92 | 249237.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 98261.18 | 71784.02 | 95815.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87125078.21 | 81487979.48 | 84677704.61 |
| 基金单位总额 | 470730638.11 | 412815296.04 | 412280454.96 |
| 未分配收益 | 158901421.88 | 143191969.52 | 96696186.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 629632059.99 | 556007265.56 | 508976640.99 |
| 基金单位发行总份额 | 470730638.11 | 412815296.04 | 412280454.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.28 | 1.18 |
| 清算备付金 | 5061079.74 | 2457736.50 | 1851624.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 716757138.20 | 637495245.04 | 593654345.60 |
| 基金持有人权益合计 | 629632059.99 | 556007265.56 | 508976640.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 389956.82 | 480018.31 | 389511.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18907.18 | 32360.95 | 26720.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 277953.24 | 21210.82 | 4434.89 |
| 股票投资市值 | 122619186.00 | 94148692.00 | 57373330.00 |
| 债券投资市值 | 577031032.76 | 470664595.69 | 484587366.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
