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财通保本混合C(003204)

财通保本混合C(003204)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7372850.736760758.1716078488.92
保证金2778100.705255581.752610338.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10399252.514239090.834747852.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10302882.23208757.4718973738.37
应收申购款130862.28642731.22271539.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值994284605.25716757138.20637495245.04
应付基金管理费及业绩报酬572909.35353821.50307119.08
应付基金托管费163688.40101091.8587748.30
应付交易清算款9329549.256473957.7231184002.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金620829.51406282.66180886.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-10980.8298261.1871784.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42137822.0887125078.2181487979.48
基金单位总额680587586.24470730638.11412815296.04
未分配收益271559196.93158901421.88143191969.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值952146783.17629632059.99556007265.56
基金单位发行总份额680587586.24470730638.11412815296.04
每份基金单位资产净值1.361.291.28
清算备付金2514402.035061079.742457736.50
买入返售证券NaNNaN30000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计994284605.25716757138.20637495245.04
基金持有人权益合计952146783.17629632059.99556007265.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债481510.61389956.82480018.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金34264.2818907.1832360.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款853808.10277953.2421210.82
股票投资市值188196542.30122619186.0094148692.00
债券投资市值775104114.50577031032.76470664595.69
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元