会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7372850.73 | 6760758.17 | 16078488.92 |
| 保证金 | 2778100.70 | 5255581.75 | 2610338.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10399252.51 | 4239090.83 | 4747852.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10302882.23 | 208757.47 | 18973738.37 |
| 应收申购款 | 130862.28 | 642731.22 | 271539.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 994284605.25 | 716757138.20 | 637495245.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 572909.35 | 353821.50 | 307119.08 |
| 应付基金托管费 | 163688.40 | 101091.85 | 87748.30 |
| 应付交易清算款 | 9329549.25 | 6473957.72 | 31184002.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 620829.51 | 406282.66 | 180886.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10980.82 | 98261.18 | 71784.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42137822.08 | 87125078.21 | 81487979.48 |
| 基金单位总额 | 680587586.24 | 470730638.11 | 412815296.04 |
| 未分配收益 | 271559196.93 | 158901421.88 | 143191969.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 952146783.17 | 629632059.99 | 556007265.56 |
| 基金单位发行总份额 | 680587586.24 | 470730638.11 | 412815296.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | 2514402.03 | 5061079.74 | 2457736.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 994284605.25 | 716757138.20 | 637495245.04 |
| 基金持有人权益合计 | 952146783.17 | 629632059.99 | 556007265.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 481510.61 | 389956.82 | 480018.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34264.28 | 18907.18 | 32360.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 853808.10 | 277953.24 | 21210.82 |
| 股票投资市值 | 188196542.30 | 122619186.00 | 94148692.00 |
| 债券投资市值 | 775104114.50 | 577031032.76 | 470664595.69 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
