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汇添富保鑫保本混合(003189)

汇添富保鑫保本混合(003189)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2500169.412186486.7142003500.23
保证金227474.80195337.674931181.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2022537.921984072.686285284.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1199.285936.44368990.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值141985911.39201098641.33598397367.71
应付基金管理费及业绩报酬92677.44136015.95342827.56
应付基金托管费17377.0325503.0042853.46
应付交易清算款1041929.23NaN19491.12
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金45531.8549749.0788826.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1873267.36828611.7370899745.45
基金单位总额113728558.85166583851.52455179474.29
未分配收益26384085.1833686178.0872318147.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值140112644.03200270029.60527497622.26
基金单位发行总份额113728558.85166583851.52455179474.29
每份基金单位资产净值1.231.201.16
清算备付金167753.46107189.944798786.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计141985911.39201098641.33598397367.71
基金持有人权益合计140112644.03200270029.60527497622.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104651.86290038.89284821.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9510.059700.8611447.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款561589.90317603.96109478.30
股票投资市值16618651.7026981990.2876514051.85
债券投资市值120615878.28169744817.55468294359.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元