会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1269759.44 | 1130307.40 | 723972.06 |
| 保证金 | 1784684.55 | 3596775.18 | 451828.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1823142.58 | 2293272.88 | 1993810.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 96146.85 | 1907476.19 |
| 应收申购款 | 87879.85 | 20026.58 | 151868.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 147600391.07 | 202253000.52 | 119478055.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62513.13 | 88254.02 | 58006.96 |
| 应付基金托管费 | 15628.27 | 22063.51 | 14501.73 |
| 应付交易清算款 | 553645.34 | NaN | 1949934.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1908.78 | 15138.04 | 1061.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9900.00 | NaN | -1228.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22479316.84 | 29753199.19 | 4168782.45 |
| 基金单位总额 | 91200613.14 | 127405271.03 | 87884622.32 |
| 未分配收益 | 33920461.09 | 45094530.30 | 27424651.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 125121074.23 | 172499801.33 | 115309273.44 |
| 基金单位发行总份额 | 91200613.14 | 127405271.03 | 87884622.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.35 | 1.31 |
| 清算备付金 | 1763047.08 | 3571222.08 | 416762.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 147600391.07 | 202253000.52 | 119478055.89 |
| 基金持有人权益合计 | 125121074.23 | 172499801.33 | 115309273.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180002.00 | 89263.75 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4212.04 | 11937.82 | 7733.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 71144.60 | 126542.05 | 28771.83 |
| 股票投资市值 | 20032538.75 | 21129635.63 | 14758324.00 |
| 债券投资市值 | 122602385.90 | 173986836.00 | 99490776.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
