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华富弘鑫混合C(003183)

华富弘鑫混合C(003183)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款535276.311175563.688791929.85
保证金5692507.27853181.446115783.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11389564.5610046856.895543829.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1800250.74726368.71NaN
应收申购款21798.045010198.8580000000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值669666047.49797704150.51618375619.48
应付基金管理费及业绩报酬324716.72346883.68204409.01
应付基金托管费81179.1786720.9351102.24
应付交易清算款NaNNaN6579288.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金121696.1316269.87264809.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-33632.88NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9753041.7993700567.8474403614.72
基金单位总额518069051.05567072235.72483534334.69
未分配收益141843954.65136931346.9560437670.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值659913005.70704003582.67543972004.76
基金单位发行总份额518069051.05567072235.72483534334.69
每份基金单位资产净值1.261.231.12
清算备付金5658294.71818970.796091795.62
买入返售证券NaNNaN15000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计669666047.49797704150.51618375619.48
基金持有人权益合计659913005.70704003582.67543972004.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103219.80189000.0098507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45813.7746282.1418465.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款43453.85149.6832157288.18
股票投资市值127167108.49142748513.00128776912.37
债券投资市值523059542.08637143467.94374147164.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元